TRUXT I Valor FIC FIA

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Aberto para captações

Objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.

Informações Gerais

  • Data de Início: 02/06/2017
  • Tipo Anbima: Ações Ativo Livre
  • Público Alvo: Investidores qualificados
  • Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
  • Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
  • Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
  • Horário: 9:00h às 14:30h
  • Cota de Aplicação: Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
  • Cota de Resgate: Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
  • Liquidação do Resgate: em D+2, dias úteis, a partir da data de conversão
  • Taxa de saída: será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado
  • Taxa de Administração: 1,90% a.a paga mensalmente
  • Taxa de Administração Máxima: 2,50% a.a paga mensalmente
  • Taxa de Performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA)
  • Gestor: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA
  • Administrador: INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 
    Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link acima do administrador.

PERFORMANCE

RENTABILIDADE

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Fundo Jan21 Fev21 Mar21 Abr21 Mai21 Jun21 Jul21 Ago21 Set21 Out21 Nov21 Dez21 2021* 12 meses Desde o Início* PL médio de 12 meses
TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES 0.82% 1.05% -7.23% 4.93% -0.96% 1.36% -0.44% 43.20% 173.19%  FIC R$793,565,818.40
 Master** R$4,192,597,440.17
Ibovespa*** -3.32% -4.37% 6.00% 1.94% 6.16% 3.16% 9.40% 44.41% 108.30%
IPCA + IMA -B yield 0.89% 0.66% 1.27% 0.79% 0.87% 0.49% 5.07% 9.84% 36.51%
* Acumulado até 14/06/2021
**TRUXT VALOR MASTER FIA
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
Data de Início 02/06/2017

**TRUXT VALOR MASTER FIA
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.

Histórico

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TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Ibovespa IPCA + IMA -B yield
2017 2.20% 5.04% 6.59% 4.71% 0.03% -1.85% 5.47% 24.06% 22.22% 4.19%
2018 7.20% -0.44% 0.99% 0.64% -6.38% -2.19% 4.49% -6.48% 1.92% 14.84% 2.35% 1.03% 17.49% 15.03% 8.73%
2019 8.28% -1.54% 0.74% 2.79% 1.88% 2.83% 5.54% 4.84% 0.10% 0.82% 2.25% 7.07% 41.37% 31.58% 7.28%
2020 5.63% -7.70% -25.83% 13.46% 11.33% 15.05% 10.00% 2.91% -3.68% 1.02% 8.23% 6.29% 33.16% 2.92% 6.90%

DOCUMENTOS

Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.

INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

MATERIAL MENSAL