VALOR
Truxt I Valor FIF CIC Ações RL
CARACTERÍSTICAS
STATUS
Aberto para captações
Objetivo
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.
Informações Gerais
- Data de Início: 02/06/2017
- Tipo Anbima: Ações Ativo Livre
- Público Alvo: Investidores qualificados
- Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
- Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
- Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
- Horário: 9:00h às 14:30h
- Cota de Aplicação: Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
- Cota de Resgate: Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
- Liquidação do Resgate: em D+2, dias úteis, a partir da data de conversão
- Taxa de saída: será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado
- Tributação: Renda Variável
- Taxa de Administração: 1,90% a.a paga mensalmente
- Taxa de Performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA)
- Gestor: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador: INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link acima do administrador.
PERFORMANCE
RENTABILIDADE
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| Fundo | Jan25 | Fev25 | Mar25 | Abr25 | Mai25 | Jun25 | Jul25 | Ago25 | Set25 | Out25 | Nov25 | Dez25 | 2025* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
| TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | 6.80% | -3.72% | 3.61% | 9.82% | 6.82% | 2.92% | -9.17% | 1.07% | 18.09% | 13.04% | 137.76% | FIC | R$267,956,303.74 | ||||
| Master** | R$392,933,476.97 | ||||||||||||||||
| Ibovespa*** | 4.86% | -2.64% | 6.08% | 3.69% | 1.45% | 1.33% | -4.17% | 1.02% | 11.76% | 12.23% | 115.06% | ||||||
| IPCA + IMA -B yield | 0.96% | 1.35% | 1.43% | 1.09% | 0.98% | 0.84% | 0.96% | 0.51% | 8.40% | 12.73% | 123.99% | ||||||
| * Acumulado até 19/08/2025 |
Data de Início 02/06/2017
**Truxt Valor Master FIF Ações RL
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
**Truxt Valor Master FIF Ações RL
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
Histórico
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| TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibovespa*** | IPCA + IMA -B yield |
| 2017 | 2.20% | 5.04% | 6.59% | 4.71% | 0.03% | -1.85% | 5.47% | 24.06% | 22.22% | 4.19% | |||||
| 2018 | 7.20% | -0.44% | 0.99% | 0.64% | -6.38% | -2.19% | 4.49% | -6.48% | 1.92% | 14.84% | 2.35% | 1.03% | 17.49% | 15.03% | 8.73% |
| 2019 | 8.28% | -1.54% | 0.74% | 2.79% | 1.88% | 2.83% | 5.54% | 4.84% | 0.10% | 0.82% | 2.25% | 7.07% | 41.37% | 31.58% | 7.28% |
| 2020 | 5.63% | -7.70% | -25.83% | 13.46% | 11.33% | 15.05% | 10.00% | 2.91% | -3.68% | 1.02% | 8.23% | 6.29% | 33.16% | 2.92% | 6.90% |
| 2021 | 0.82% | 1.05% | -7.23% | 4.93% | -0.96% | 3.51% | -2.83% | 3.92% | -5.05% | -12.28% | -7.65% | 0.48% | -20.63% | -11.93% | 14.54% |
| 2022 | 5.57% | -0.10% | 2.90% | -9.28% | -0.15% | -8.66% | 6.50% | 4.04% | -0.39% | 8.08% | -7.71% | -3.86% | -4.97% | 4.69% | 12.44% |
| 2023 | 7.00% | -9.74% | -4.69% | 3.37% | 6.94% | 9.03% | 3.71% | -4.68% | -2.20% | -5.55% | 12.13% | 4.00% | 18.13% | 22.28% | 10.68% |
| 2024 | -2.64% | 1.38% | 2.02% | -6.68% | -3.11% | 0.50% | 4.75% | 6.64% | -4.87% | -0.95% | -7.36% | -7.70% | -17.65% | -10.36% | 11.63% |
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
DOCUMENTOS
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INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Material de Divulgação
Truxt I Valor Institucional FIF CIC Ações RL
CARACTERÍSTICAS
STATUS
Aberto para captações
Objetivo
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.
Informações Gerais
- Data de Início: 10/08/17
- Tipo Anbima: Ações Ativo Livre
- Público Alvo: Investidores em geral
- Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
- Mínima: R$ 5.000,00
- Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
- Horário: 9:00h às 14:30h
- Cota de Aplicação: Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
- Cota de Resgate: Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
- Liquidação do Resgate: em D+2, dias úteis, a partir da data de conversão
- Taxa de saída: será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado
- Tributação: Renda Variável
- Taxa de Administração: 2,90% a.a paga mensalmente
- Taxa de Administração Máxima: 3,50% a.a paga mensalmente
- Taxa de Performance: N/A
- Gestor: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador: INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
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PERFORMANCE
RENTABILIDADE
Deslize para ver a tabela
| Fundo | Jan25 | Fev25 | Mar25 | Abr25 | Mai25 | Jun25 | Jul25 | Ago25 | Set25 | Out25 | Nov25 | Dez25 | 2025* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
| TRUXT I VALOR INST. FIC FI AÇÕES | 7.08% | -3.92% | 3.62% | 9.72% | 6.85% | 2.94% | -9.23% | 1.13% | 18.10% | 11.96% | 105.67% | FIC | R$132,253,371.18 | ||||
| Master** | R$183,364,616.80 | ||||||||||||||||
| Ibovespa*** | 4.86% | -2.64% | 6.08% | 3.69% | 1.45% | 1.33% | -4.17% | 1.02% | 11.76% | 12.23% | 100.67% | ||||||
| * Acumulado até 19/08/2025 |
Data de Início 10/08/2017
**Truxt Valor Master Institucional FIF Ações RL
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
**Truxt Valor Master Institucional FIF Ações RL
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
Histórico
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| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FI AÇÕES | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibovespa*** |
| 2017 | 5.99% | 5.60% | -0.45% | -3.35% | 6.25% | 14.42% | 14.05% | |||||||
| 2018 | 8.94% | -0.67% | 1.01% | 0.45% | -7.42% | -2.30% | 4.37% | -6.67% | 1.91% | 16.20% | 2.32% | 1.94% | 19.48% | 15.03% |
| 2019 | 10.12% | -2.75% | -0.24% | 1.69% | 2.21% | 4.75% | 4.14% | 5.15% | 0.15% | 2.12% | 1.05% | 9.94% | 44.73% | 31.58% |
| 2020 | 5.02% | -8.97% | -29.92% | 11.13% | 9.37% | 12.07% | 12.15% | 0.62% | -4.74% | -0.06% | 8.68% | 9.47% | 16.65% | 2.92% |
| 2021 | -1.40% | -1.01% | -0.24% | 6.96% | 4.07% | 3.03% | -4.33% | -1.57% | -3.88% | -12.06% | -6.20% | 1.10% | -15.71% | -11.93% |
| 2022 | 4.71% | 0.47% | 5.77% | -8.75% | 2.10% | -8.67% | 5.69% | 5.85% | -0.91% | 11.27% | -9.23% | -2.89% | 2.95% | 4.69% |
| 2023 | 4.42% | -10.50% | -4.38% | 3.07% | 4.89% | 9.41% | 3.59% | -7.30% | -1.47% | -5.14% | 12.25% | 4.92% | 11.75% | 22.28% |
| 2024 | -4.18% | 0.47% | 1.67% | -6.70% | -4.89% | 0.13% | 6.04% | 5.24% | -4.28% | -1.85% | -7.49% | -7.76% | -22.18% | -10.36% |
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.
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Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.
INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Material de Divulgação